Beschlussvorlage - 2014/0063/ETD

Beschlussvorschlag:

Der Betriebsausschuss fasst folgenden Empfehlungsbeschlusss an den Rat der Stadt:

Der Rat der Stadt Alsdorf beschließt den Wirtschaftsplan 2014 und die Finanzplanung für die Jahre 2013 bis 2017 für den Eigenbetrieb Techn. Dienste der Stadt Alsdorf.

Darstellung der Sachlage:

Der Rat der Stadt hat zum 01.01.2004 für die Wahrnehmung der Aufgabenbereiche

-              Abfallwirtschaft,

-              Straßenreinigung,

-              Winterdienst,

-              Abwasserentsorgung und

-              Städtische Dienste

die Technischen Dienste der Stadt Alsdorf (ETD) in Form eines Eigenbetriebs ohne Rechtspersönlichkeit nach § 114 der Gemeindeordnung – GO – NRW gebildet.

Nach § 14 Eigenbetriebsverordnung (EigVO NRW) hat der Eigenbetrieb Technische Dienste der Stadt Alsdorf einen Wirtschaftsplan aufzustellen. Dieser besteht aus dem Erfolgsplan, dem Vermögensplan und der Stellenübersicht.

Ferner ist nach § 18 EigVO dem Wirtschaftsplan  eine fünfjährige Finanzplanung beizufügen. Ihr ist ein Investitionsprogramm beizufügen.

Der Entwurf des Wirtschaftsplanes  2014 und der Finanzplanung für die Jahre 2013 – 2017  für den Eigenbetrieb Technische Dienste der Stadt Alsdorf wurden durch die Betriebsleitung erarbeitet und gemäß § 7 EigVO dem für das Finanzwesen zuständigen Bediensteten zugeleitet bzw. mit ihm abgestimmt.

Der Wirtschaftsplan  2014 enthält im Erfolgsplan eine nach vier Betriebszweigen getrennte Planung (Anlage 1).

Dies sind im Einzelnen:

-          Betriebszweig Abwasser

-          Betriebszweig Straßenunterhaltung, Verkehrslenkung, Park- und Gartenanlagen

-          Betriebszweig Straßenreinigung und Winterdienst

-          Betriebszweig Abfallentsorgung

Dem Gesamtaufwand von 20.089.308  Euro stehen Gesamterträge in gleicher Höhe gegenüber.

Der Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2014 hat sowohl bei den Einzahlungen als auch bei den Auszahlungen ein Gesamtvolumen von  3.840.000                      Euro.

Hiervon entfallen auf eingeplante Investitionen:

Auszahlungen für den Erwerb von

Grundstücken und Gebäuden                                                                       0 €

Auszahlungen für Baumaßnahmen                                       2.300.000 €

Auszahlungen für den Erwerb von

beweglichen Anlagevermögen                                                           670.000 €

Auszahlungen sonstige Investitionszahlungen                  870.000 €                           

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insgesamt somit:                                                                                    3.840.000 €

Zur Finanzierung sind Kredite in einem Gesamtumfang von insgesamt           

2.796.764 € im Wirtschaftsjahr 2014 erforderlich.

Die Finanzplanung für die Planungsjahre 2013 bis 2017  beinhaltet ein Investitions-volumen von insgesamt  17.677.000       Euro.

Zu den geplanten Einzelinvestitionen wird auf die Einzelblätter des Vermögensplans verwiesen.

Der Gesamtbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsplan  2014  zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

4.000.000 € festgesetzt

Darstellung der Rechtslage:

Gemäß § 14 Abs. 1 der Eigenbetriebsverordnung ist für jedes Jahr ein Wirtschaftsplan aufzustellen.

Darstellung der finanziellen Auswirkungen:

Die finanziellen Auswirkungen ergeben sich aus dem Wirtschaftsplan.

Darstellung der ökologischen und sozialen Auswirkungen:

-          entfällt -